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招商基金管理有限公司公告(系列)
发布日期:2018-12-28 11:52:14    来源:未知    作者:证券时报    浏览量:7

因招商国证生物医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年12月17日为基准日对招商国证生物医药份额(场内简称:生物医药,基金代码:161726)、招商国证生物医药A份额(场内简称:生物药A,交易代码:150271)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商国证生物医药A份额将于2018年12月18日暂停交易,并将于2018年12月19日恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月19日招商国证生物医药A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2018年12月18日)招商国证生物医药A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2018年12月19日当日招商国证生物医药A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2018年12月18日

招商可转债分级债券型证券投资基金

可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2018年12月17日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

关于招商中证银行指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务期间招商中证

银行A份额停复牌的公告

因招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年12月17日为基准日对招商中证银行份额(场内简称:银行基金,基金代码:161723)、招商中证银行A份额(场内简称:银行A端,交易代码:150249)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证银行A份额将于2018年12月18日暂停交易,并将于2018年12月19日恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月19日招商中证银行A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2018年12月18日)招商中证银行A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2018年12月19日当日招商中证银行A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

关于招商中证全指证券公司指数

分级证券投资基金

证券公司A份额停复牌的公告

因招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年12月17日为基准日对招商中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:161720)、招商中证证券公司A份额(场内简称:券商A,交易代码:150200)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证证券公司A份额将于2018年12月18日暂停交易,并将于2018年12月19日恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月19日招商中证证券公司A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2018年12月18日)招商中证证券公司A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2018年12月19日当日招商中证证券公司A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

关于招商中证煤炭等权指数

煤炭A份额停复牌的公告

因招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年12月17日为基准日对招商中证煤炭份额(场内简称:煤炭分级,基金代码:161724)、招商中证煤炭A份额(场内简称:煤炭A,交易代码:150251)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证煤炭A份额将于2018年12月18日暂停交易,并将于2018年12月19日恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月19日招商中证煤炭A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2018年12月18日)招商中证煤炭A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2018年12月19日当日招商中证煤炭A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

关于招商中证白酒指数分级证券投资基金

白酒A份额停复牌的公告

因招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年12月17日为基准日对招商中证白酒份额(场内简称:白酒分级,基金代码:161725)、招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,交易代码:150269)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证白酒A份额将于2018年12月18日暂停交易,并将于2018年12月19日恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月19日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2018年12月18日)招商中证白酒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2018年12月19日当日招商中证白酒A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

关于招商可转债分级债券型证券投资基金

办理定期份额折算业务期间招商转债A份额停复牌的公告

因招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年12月17日为基准日对招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商转债A份额将于2018年12月18日暂停交易,并将于2018年12月19日恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月19日招商转债A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2018年12月18日)招商转债A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2018年12月19日当日招商转债A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

关于招商沪深300高贝塔指数

办理定期份额折算业务期间招商300

高贝塔A份额停复牌的公告

因招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年12月17日为基准日对招商300高贝塔份额(场内简称:高贝分级,基金代码:161718)、招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商300高贝塔A份额将于2018年12月18日暂停交易,并将于2018年12月19日恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月19日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2018年12月18日)招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2018年12月19日当日招商300高贝塔A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

关于招商沪深300地产等权重指数

办理定期份额折算业务期间招商300

地产A份额停复牌的公告

因招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年12月17日为基准日对招商300地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)、招商300地产A份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商300地产A份额将于2018年12月18日暂停交易,并将于2018年12月19日恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月19日招商300地产A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2018年12月18日)招商300地产A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2018年12月19日当日招商300地产A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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